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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII通貨S ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,768
26(0.34
622百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2020年10月26日     評価基準日 2020年09月30日  
043151382013082005

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.02% -3.00% 6.51% --
カテゴリー 6.62% 2.61% 4.95% --
+/- カテゴリー -12.64% -5.61% +1.56% --
順位 161位 133位 61位 --
%ランク 76% 77% 52% --
ファンド数 212本 174本 119本 --
標準偏差 37.93 27.39 26.24 --
カテゴリー 29.00 22.72 21.99 --
+/- カテゴリー +8.93 +4.67 +4.25 --
順位 185位 147位 102位 --
%ランク 88% 85% 86% --
ファンド数 212本 174本 119本 --
シャープレシオ -0.16 -0.11 0.25 --
カテゴリー 0.39 0.19 0.30 --
+/- カテゴリー -0.55 -0.30 -0.05 --
順位 149位 131位 69位 --
%ランク 71% 76% 58% --
ファンド数 212本 174本 119本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年08月28日 80円
2020年05月28日 120円
2020年02月28日 80円
2019年11月28日 120円
2019年08月28日 140円
2019年05月28日 150円
2019年02月28日 140円
2018年11月28日 140円
2018年08月28日 140円
2018年05月28日 100円
2018年02月28日 120円
2017年11月28日 130円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★★ 平均的 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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