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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回) 『愛称 : 杏の実(年1回決算型)』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,904
39(0.36
888百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2020年10月28日     評価基準日 2020年09月30日  
0431A1382013082201

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.59% -1.46% 0.63% --
カテゴリー 5.64% -0.67% 1.28% --
+/- カテゴリー -0.05% -0.79% -0.65% --
順位 20位 32位 31位 --
%ランク 50% 83% 87% --
ファンド数 40本 39本 36本 --
標準偏差 12.98 9.56 9.48 --
カテゴリー 12.79 9.44 9.38 --
+/- カテゴリー +0.19 +0.12 +0.10 --
順位 20位 31位 26位 --
%ランク 50% 80% 73% --
ファンド数 40本 39本 36本 --
シャープレシオ 0.43 -0.15 0.07 --
カテゴリー 0.48 -0.07 0.14 --
+/- カテゴリー -0.05 -0.08 -0.07 --
順位 22位 33位 29位 --
%ランク 55% 85% 81% --
ファンド数 40本 39本 36本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年05月15日 0円
2019年05月15日 0円
2018年05月15日 0円
2017年05月15日 0円
2016年05月16日 0円
2015年05月15日 0円
2014年05月15日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-22
償還日:2028-05-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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