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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興・米国バンクローンF(H有)13-08
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,750
6(0.06
480百万円 -- --
2020年09月24日     評価基準日 2020年08月31日  
792111382013082701

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの優先担保付バンクローン(貸付債権)。国債、政府機関債、地方債、社債等および米国企業向け以外のバンクローンに投資する場合がある。実質的な運用は、「ニューバーガー・バーマン・グループ」が行う。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.90% -0.77% -0.23% --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 16.44 9.53 7.50 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ -0.12 -0.08 -0.03 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年08月26日 0円
2020年02月26日 6円
2019年08月26日 0円
2019年02月26日 0円
2018年08月27日 0円
2018年02月26日 68円
2017年08月28日 16円
2017年02月27日 85円
2016年08月26日 0円
2016年02月26日 0円
2015年08月26日 0円
2015年02月26日 13円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-27
償還日:2021-02-26

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 3.5%  
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