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投資信託閲覧ランキング(前日)
米国・シェールMLP・高配当株ファンド ★★
投信会社名:あいグローバル・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,695
19(0.25
1,035百万円 成長 3(平均的)
2020年10月26日     評価基準日 2020年09月30日  
74311139201309030D

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している株式、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)および不動産投資信託を含む投資信託証券。相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価水準等に着目してポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.22% -0.40% 1.37% --
カテゴリー -6.39% -0.55% 2.25% --
+/- カテゴリー -2.83% +0.15% -0.88% --
順位 72位 61位 45位 --
%ランク 64% 63% 74% --
ファンド数 113本 98本 61本 --
標準偏差 27.62 19.46 17.47 --
カテゴリー 25.66 18.16 16.40 --
+/- カテゴリー +1.96 +1.30 +1.07 --
順位 66位 59位 36位 --
%ランク 59% 61% 60% --
ファンド数 113本 98本 61本 --
シャープレシオ -0.33 -0.02 0.08 --
カテゴリー -0.19 0.00 0.17 --
+/- カテゴリー -0.14 -0.02 -0.09 --
順位 68位 61位 45位 --
%ランク 61% 63% 74% --
ファンド数 113本 98本 61本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年08月27日 50円
2020年05月27日 50円
2020年02月27日 50円
2019年11月27日 50円
2019年08月27日 50円
2019年05月27日 50円
2019年02月27日 50円
2018年11月27日 50円
2018年08月27日 50円
2018年05月28日 50円
2018年02月27日 50円
2017年11月27日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-09-03
償還日:2022-11-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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