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投資信託閲覧ランキング(前日)
Rogge世界ハイブリッド証券Fリラ(毎月)
投信会社名:東京海上アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,651
26(1.55
2,564百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2020年10月27日     評価基準日 2020年09月30日  
493131392013090402

ファンドの特色

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -16.75% -9.15% -4.17% --
カテゴリー 0.85% -0.01% 0.92% --
+/- カテゴリー -17.60% -9.14% -5.09% --
順位 136位 113位 95位 --
%ランク 99% 99% 100% --
ファンド数 138本 115本 95本 --
標準偏差 17.73 24.40 20.57 --
カテゴリー 10.18 7.80 8.39 --
+/- カテゴリー +7.55 +16.60 +12.18 --
順位 116位 115位 95位 --
%ランク 85% 100% 100% --
ファンド数 138本 115本 95本 --
シャープレシオ -0.95 -0.38 -0.20 --
カテゴリー 0.33 0.14 0.13 --
+/- カテゴリー -1.28 -0.52 -0.33 --
順位 131位 104位 92位 --
%ランク 95% 91% 97% --
ファンド数 138本 115本 95本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月19日 50円
2020年09月17日 50円
2020年08月17日 50円
2020年07月17日 50円
2020年06月17日 50円
2020年05月18日 50円
2020年04月17日 50円
2020年03月17日 70円
2020年02月17日 90円
2020年01月17日 90円
2019年12月17日 90円
2019年11月18日 90円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-09-04
償還日:2021-09-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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