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投資信託閲覧ランキング(前日)
日本物価連動国債ファンド
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,486
0(0
6,779百万円 国内債券・物価連動債 1(低い)
2020年10月27日     評価基準日 2020年09月30日  
043111392013090501

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(物価の動きに連動して元本額と利子額が増減する国債)。ポートフォリオの構築は、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.78% -1.32% -1.34% --
カテゴリー -3.78% -1.30% -1.35% --
+/- カテゴリー 0.00% -0.02% +0.01% --
順位 5位 5位 3位 --
%ランク 72% 72% 43% --
ファンド数 7本 7本 7本 --
標準偏差 2.37 1.83 2.06 --
カテゴリー 2.45 1.90 2.07 --
+/- カテゴリー -0.08 -0.07 -0.01 --
順位 2位 1位 3位 --
%ランク 29% 15% 43% --
ファンド数 7本 7本 7本 --
シャープレシオ -1.59 -0.72 -0.65 --
カテゴリー -1.55 -0.68 -0.66 --
+/- カテゴリー -0.04 -0.04 +0.01 --
順位 6位 5位 3位 --
%ランク 86% 72% 43% --
ファンド数 7本 7本 7本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月10日 20円
2020年03月10日 20円
2019年09月10日 20円
2019年03月11日 20円
2018年09月10日 20円
2018年03月12日 20円
2017年09月11日 20円
2017年03月10日 20円
2016年09月12日 20円
2016年03月10日 20円
2015年09月10日 20円
2015年03月10日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- 平均的 小さい
5年 -- やや高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-09-05
償還日:2023-09-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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