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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,725
24(0.27
66百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
043141392013090502

ファンドの特色

主要投資対象は、先進国通貨建債券および新興国通貨建債券。組入比率は信託財産の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とする。先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。投資対象は各国国家機関、国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行・保証する債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.06% -3.90% -1.78% --
カテゴリー 3.93% 0.66% 0.80% --
+/- カテゴリー -7.99% -4.56% -2.58% --
順位 196位 189位 168位 --
%ランク 94% 96% 98% --
ファンド数 209本 198本 173本 --
標準偏差 15.40 13.06 11.44 --
カテゴリー 7.76 6.93 7.98 --
+/- カテゴリー +7.64 +6.13 +3.46 --
順位 188位 180位 152位 --
%ランク 90% 91% 88% --
ファンド数 209本 198本 173本 --
シャープレシオ -0.26 -0.30 -0.16 --
カテゴリー 1.05 0.23 0.10 --
+/- カテゴリー -1.31 -0.53 -0.26 --
順位 200位 187位 162位 --
%ランク 96% 95% 94% --
ファンド数 209本 198本 173本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年08月11日 0円
2019年08月13日 0円
2018年08月10日 0円
2017年08月10日 0円
2016年08月10日 0円
2015年08月10日 0円
2014年08月11日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-09-05
償還日:2028-08-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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