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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックス TOPIX Ex-Financials 『愛称 : 上場TOPIX(除く金融)』 ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,631
184(1.33
18,164百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2020年07月10日     評価基準日 2020年06月30日  
ETF株価
023151392013092401

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1586)。主要投資対象は、TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式。TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.34% 2.34% 2.45% --
カテゴリー 1.69% -0.12% -0.30% --
+/- カテゴリー +2.65% +2.46% +2.75% --
順位 81位 47位 16位 --
%ランク 23% 15% 6% --
ファンド数 362本 331本 295本 --
標準偏差 17.41 15.22 15.67 --
カテゴリー 21.68 18.24 19.33 --
+/- カテゴリー -4.27 -3.02 -3.66 --
順位 36位 29位 13位 --
%ランク 10% 9% 5% --
ファンド数 362本 331本 295本 --
シャープレシオ 0.25 0.15 0.16 --
カテゴリー 0.12 0.01 0.00 --
+/- カテゴリー +0.13 +0.14 +0.16 --
順位 62位 41位 13位 --
%ランク 18% 13% 5% --
ファンド数 362本 331本 295本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年07月08日 180円
2020年01月08日 140円
2019年07月08日 160円
2019年01月08日 110円
2018年07月08日 90円
2018年01月08日 120円
2017年07月08日 160円
2017年01月08日 100円
2016年07月08日 120円
2016年01月08日 150円
2015年07月08日 110円
2015年01月08日 200円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-09-24
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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