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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックス TOPIX Ex-Financials 『愛称 : 上場TOPIX(除く金融)』 ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,373
49(0.34
29,171百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2019年10月21日     評価基準日 2019年09月30日  
ETF株価
023151392013092401

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1586)。主要投資対象は、TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式。TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.59% 8.89% 6.48% --
カテゴリー -11.05% 8.22% 4.17% --
+/- カテゴリー +1.46% +0.67% +2.31% --
順位 73位 78位 20位 --
%ランク 20% 23% 7% --
ファンド数 377本 350本 303本 --
標準偏差 18.81 12.94 14.75 --
カテゴリー 21.07 15.57 18.40 --
+/- カテゴリー -2.26 -2.63 -3.65 --
順位 175位 24位 22位 --
%ランク 47% 7% 8% --
ファンド数 377本 350本 303本 --
シャープレシオ -0.51 0.69 0.44 --
カテゴリー -0.54 0.54 0.25 --
+/- カテゴリー +0.03 +0.15 +0.19 --
順位 99位 42位 11位 --
%ランク 27% 12% 4% --
ファンド数 377本 350本 303本 --

詳しく見る分配金履歴

2019年07月08日 160円
2019年01月08日 110円
2018年07月08日 90円
2018年01月08日 120円
2017年07月08日 160円
2017年01月08日 100円
2016年07月08日 120円
2016年01月08日 150円
2015年07月08日 110円
2015年01月08日 200円
2014年07月08日 20円
2014年01月08日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-09-24
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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