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投資信託閲覧ランキング(前日)
おとなのお財布<奇数月定額払出型> ★★★
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,337
46(0.41
233百万円 国内REIT 3(平均的)
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
2931213A2013100801

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の不動産投資信託証券(Jリート)。配当の安定性を重視した銘柄選択と、投資環境に応じた実質的な組入比率のコントロールにより、信託財産の成長をめざす。奇数月の決算においては、300円(1万口当り、税引き前)を上限として、資金の払出し(分配)を行うことをめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -17.34% 4.23% 3.41% --
カテゴリー -17.67% 4.62% 3.88% --
+/- カテゴリー +0.33% -0.39% -0.47% --
順位 56位 101位 65位 --
%ランク 45% 85% 70% --
ファンド数 127本 119本 93本 --
標準偏差 20.37 13.75 11.59 --
カテゴリー 27.15 17.27 14.67 --
+/- カテゴリー -6.78 -3.52 -3.08 --
順位 1位 1位 1位 --
%ランク 1% 1% 2% --
ファンド数 127本 119本 93本 --
シャープレシオ -0.85 0.31 0.29 --
カテゴリー -0.66 0.29 0.28 --
+/- カテゴリー -0.19 +0.02 +0.01 --
順位 126位 71位 34位 --
%ランク 100% 60% 37% --
ファンド数 127本 119本 93本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月20日 0円
2020年09月23日 300円
2020年08月20日 0円
2020年07月20日 300円
2020年06月22日 0円
2020年05月20日 300円
2020年04月20日 0円
2020年03月23日 300円
2020年02月20日 0円
2020年01月20日 300円
2019年12月20日 0円
2019年11月20日 300円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 低い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-10-08
償還日:2021-11-22

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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