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投資信託閲覧ランキング(前日)
米国エネルギー・ハイインカム・ファンド 『愛称 : エネハイ』
投信会社名:リクソー投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,140
24(2.06
502百万円 国際債券・北米(F) 5(高い)
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
9B31113C2013121608

ファンドの特色

「SGI PGS MLP Top 20 Index」(MLP指数)のパフォーマンスにより価格および償還価額が変動する性質を有する米ドル建て債券(パフォーマンス連動債)へ投資を行うことにより、MLP指数の投資成果を獲得することを目的とする。外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -51.75% -27.72% -19.55% --
カテゴリー -0.66% -0.64% -0.10% --
+/- カテゴリー -51.09% -27.08% -19.45% --
順位 137位 118位 97位 --
%ランク 100% 100% 100% --
ファンド数 137本 118本 97本 --
標準偏差 70.62 44.22 36.76 --
カテゴリー 12.09 9.23 9.79 --
+/- カテゴリー +58.53 +34.99 +26.97 --
順位 137位 118位 97位 --
%ランク 100% 100% 100% --
ファンド数 137本 118本 97本 --
シャープレシオ -0.73 -0.63 -0.53 --
カテゴリー 0.27 0.09 0.04 --
+/- カテゴリー -1.00 -0.72 -0.57 --
順位 133位 116位 96位 --
%ランク 98% 99% 99% --
ファンド数 137本 118本 97本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年08月20日 35円
2020年05月20日 62円
2020年02月20日 68円
2019年11月20日 76円
2019年08月20日 86円
2019年05月20日 87円
2019年02月20日 92円
2018年11月20日 110円
2018年08月20日 99円
2018年05月21日 110円
2018年02月20日 110円
2017年11月20日 127円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-12-16
償還日:2023-12-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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