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投資信託閲覧ランキング(前日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(H有) 『愛称 : THE MLP A』 ★★
投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,107
27(0.44
890百万円 国際株式・北米(H) 5(高い)
2019年02月22日     評価基準日 2019年01月31日  
3431113C2013121901

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。企業分析、分析フレームワーク、マクロ環境分析に基づき、ポートフォリオの構築と管理を行う。原則として保有外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.60% 7.51% -5.00% --
カテゴリー -6.23% 10.10% 3.88% --
+/- カテゴリー -2.37% -2.59% -8.88% --
順位 45位 28位 26位 --
%ランク 70% 70% 90% --
ファンド数 65本 40本 29本 --
標準偏差 19.28 19.72 21.96 --
カテゴリー 19.04 14.49 15.56 --
+/- カテゴリー +0.24 +5.23 +6.40 --
順位 36位 33位 24位 --
%ランク 56% 83% 83% --
ファンド数 65本 40本 29本 --
シャープレシオ -0.45 0.38 -0.23 --
カテゴリー -0.33 0.74 0.32 --
+/- カテゴリー -0.12 -0.36 -0.55 --
順位 42位 33位 26位 --
%ランク 65% 83% 90% --
ファンド数 65本 40本 29本 --

詳しく見る分配金履歴

2019年02月19日 30円
2019年01月21日 30円
2018年12月19日 30円
2018年11月19日 30円
2018年10月19日 30円
2018年09月19日 30円
2018年08月20日 30円
2018年07月19日 30円
2018年06月19日 30円
2018年05月21日 30円
2018年04月19日 30円
2018年03月19日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-12-19
償還日:2024-07-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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