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投資信託閲覧ランキング(前日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(H有) 『愛称 : THE MLP A』 ★★
投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,079
40(0.66
880百万円 国際株式・北米(H) 5(高い)
2018年11月16日     評価基準日 2018年10月31日  
3431113C2013121901

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。企業分析、分析フレームワーク、マクロ環境分析に基づき、ポートフォリオの構築と管理を行う。原則として保有外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.60% -0.42% -- --
カテゴリー -0.24% 4.47% -- --
+/- カテゴリー +14.84% -4.89% -- --
順位 1位 32位 -- --
%ランク 2% 83% -- --
ファンド数 65本 39本 -- --
標準偏差 27.28 20.52 -- --
カテゴリー 14.15 14.05 -- --
+/- カテゴリー +13.13 +6.47 -- --
順位 65位 36位 -- --
%ランク 100% 93% -- --
ファンド数 65本 39本 -- --
シャープレシオ 0.54 -0.02 -- --
カテゴリー -0.03 0.38 -- --
+/- カテゴリー +0.57 -0.40 -- --
順位 2位 32位 -- --
%ランク 4% 83% -- --
ファンド数 65本 39本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2018年10月19日 30円
2018年09月19日 30円
2018年08月20日 30円
2018年07月19日 30円
2018年06月19日 30円
2018年05月21日 30円
2018年04月19日 30円
2018年03月19日 30円
2018年02月19日 30円
2018年01月19日 30円
2017年12月19日 30円
2017年11月20日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-12-19
償還日:2024-07-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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