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ザ・2020ビジョン ★★
投信会社名:コモンズ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,933
142(1.11
4,646百万円 国内中型バリュー 4(やや高い)
2017年03月28日     評価基準日 2017年02月28日  
9N31113C2013122709

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、 “変化し始めた企業”、“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、50銘柄程度へ厳選投資を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

詳しく見る分配金履歴

2016年12月19日 0円
2015年12月18日 0円
2014年12月18日 0円

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.61% 9.64% -- --
カテゴリー 27.54% 10.37% -- --
+/- カテゴリー -5.93% -0.73% -- --
順位 25位 16位 -- --
%ランク 93% 64% -- --
ファンド数 27本 25本 -- --
標準偏差 19.26 19.06 -- --
カテゴリー 18.12 17.80 -- --
+/- カテゴリー +1.14 +1.26 -- --
順位 23位 19位 -- --
%ランク 86% 76% -- --
ファンド数 27本 25本 -- --
シャープレシオ 1.12 0.50 -- --
カテゴリー 1.55 0.62 -- --
+/- カテゴリー -0.43 -0.12 -- --
順位 25位 17位 -- --
%ランク 93% 68% -- --
ファンド数 27本 25本 -- --

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー

詳しく見る信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 1.24% 1.35%  
カテゴリー平均 1.32% 1.35%  
+/- カテゴリー -0.08% 0.00%  
設定日:2013-12-27
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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