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投資信託閲覧ランキング(前日)
2023年満期日本公共債ファンド 『愛称 : ふるさと紀行』 ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,464
5(0.05
207百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2020年10月21日     評価基準日 2020年09月30日  
023111412014012402

ファンドの特色

国内の地方債を中心に投資を行い、インカム収益の確保をめざす。国債、政府保証債、財投機関債などの公共債にも投資を行う場合がある。ファンドの満期償還日(信託期間終了日)と、投資する債券の満期時期を一致させる「満期一致戦略」という運用手法で、ファンドの満期償還時に元本を確保することをめざす。12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.31% -0.10% 0.15% --
カテゴリー -1.78% 0.42% 0.83% --
+/- カテゴリー +1.47% -0.52% -0.68% --
順位 7位 110位 89位 --
%ランク 6% 96% 94% --
ファンド数 120本 115本 95本 --
標準偏差 0.44 0.36 0.94 --
カテゴリー 2.24 1.88 2.01 --
+/- カテゴリー -1.80 -1.52 -1.07 --
順位 2位 2位 7位 --
%ランク 2% 2% 8% --
ファンド数 120本 115本 95本 --
シャープレシオ -0.72 -0.27 0.15 --
カテゴリー -0.83 0.20 0.38 --
+/- カテゴリー +0.11 -0.47 -0.23 --
順位 22位 113位 88位 --
%ランク 19% 99% 93% --
ファンド数 120本 115本 95本 --

詳しく見る分配金履歴

2019年12月25日 0円
2018年12月25日 0円
2017年12月25日 0円
2016年12月26日 0円
2015年12月25日 0円
2014年12月25日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-01-24
償還日:2023-12-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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