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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 新興国ソブリン債券F(資産成長) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,972
21(0.23
400百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
043111412014012403

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券(各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するもの)。通貨の地域配分は、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.91% -4.15% -1.33% --
カテゴリー -5.66% -3.61% 1.38% --
+/- カテゴリー -2.25% -0.54% -2.71% --
順位 115位 96位 124位 --
%ランク 77% 66% 90% --
ファンド数 150本 146本 138本 --
標準偏差 14.01 11.62 10.50 --
カテゴリー 22.53 15.89 14.39 --
+/- カテゴリー -8.52 -4.27 -3.89 --
順位 20位 28位 28位 --
%ランク 14% 20% 21% --
ファンド数 150本 146本 138本 --
シャープレシオ -0.57 -0.36 -0.13 --
カテゴリー -0.24 -0.20 0.10 --
+/- カテゴリー -0.33 -0.16 -0.23 --
順位 126位 110位 125位 --
%ランク 84% 76% 91% --
ファンド数 150本 146本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年07月17日 10円
2020年01月17日 10円
2019年07月17日 10円
2019年01月17日 10円
2018年07月17日 10円
2018年01月17日 10円
2017年07月18日 10円
2017年01月17日 10円
2016年07月19日 10円
2016年01月18日 10円
2015年07月17日 10円
2015年01月19日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-01-24
償還日:2024-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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