youtube fund_beginer fund_search fund_look


投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 新興国ソブリン債券F(通貨α)
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,877
18(0.46
1,066百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2020年10月19日     評価基準日 2020年09月30日  
043121412014012404

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券(各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するもの)。通貨の地域配分は、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアムの獲得をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.82% -5.32% -1.83% --
カテゴリー -5.66% -3.61% 1.38% --
+/- カテゴリー -4.16% -1.71% -3.21% --
順位 121位 118位 131位 --
%ランク 81% 81% 95% --
ファンド数 150本 146本 138本 --
標準偏差 12.45 10.10 8.95 --
カテゴリー 22.53 15.89 14.39 --
+/- カテゴリー -10.08 -5.79 -5.44 --
順位 12位 17位 9位 --
%ランク 8% 12% 7% --
ファンド数 150本 146本 138本 --
シャープレシオ -0.79 -0.53 -0.21 --
カテゴリー -0.24 -0.20 0.10 --
+/- カテゴリー -0.55 -0.33 -0.31 --
順位 138位 133位 135位 --
%ランク 92% 92% 98% --
ファンド数 150本 146本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月19日 30円
2020年09月17日 30円
2020年08月17日 40円
2020年07月17日 40円
2020年06月17日 40円
2020年05月18日 40円
2020年04月17日 40円
2020年03月17日 40円
2020年02月17日 40円
2020年01月17日 40円
2019年12月17日 40円
2019年11月18日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-01-24
償還日:2024-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%  
このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。