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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 新興国ソブリン債券F(通貨α) ★★
投信会社名:大和証券投資信託委託
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,788
20(0.42
1,451百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2020年01月29日     評価基準日 2019年12月31日  
043121412014012404

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券(各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するもの)。通貨の地域配分は、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアムの獲得をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.63% 0.84% -2.11% --
カテゴリー 11.22% 2.90% 0.70% --
+/- カテゴリー -3.59% -2.06% -2.81% --
順位 129位 122位 124位 --
%ランク 84% 81% 90% --
ファンド数 155本 152本 138本 --
標準偏差 7.98 7.64 7.97 --
カテゴリー 10.10 9.86 11.72 --
+/- カテゴリー -2.12 -2.22 -3.75 --
順位 51位 51位 27位 --
%ランク 33% 34% 20% --
ファンド数 155本 152本 138本 --
シャープレシオ 0.96 0.11 -0.27 --
カテゴリー 1.26 0.34 0.07 --
+/- カテゴリー -0.30 -0.23 -0.34 --
順位 108位 123位 133位 --
%ランク 70% 81% 97% --
ファンド数 155本 152本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年01月17日 40円
2019年12月17日 40円
2019年11月18日 40円
2019年10月17日 40円
2019年09月17日 40円
2019年08月19日 40円
2019年07月17日 40円
2019年06月17日 40円
2019年05月17日 40円
2019年04月17日 40円
2019年03月18日 40円
2019年02月18日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-01-24
償還日:2024-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%  
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