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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 新興国ソブリン債券F(通貨α) ★★
投信会社名:大和証券投資信託委託
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,698
8(0.17
1,556百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2019年08月23日     評価基準日 2019年07月31日  
043121412014012404

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券(各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するもの)。通貨の地域配分は、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアムの獲得をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.95% 1.96% -1.31% --
カテゴリー 4.92% 4.93% 1.52% --
+/- カテゴリー -2.97% -2.97% -2.83% --
順位 130位 145位 121位 --
%ランク 81% 93% 86% --
ファンド数 161本 156本 142本 --
標準偏差 9.96 6.91 7.71 --
カテゴリー 11.73 9.64 11.85 --
+/- カテゴリー -1.77 -2.73 -4.14 --
順位 72位 44位 4位 --
%ランク 45% 29% 3% --
ファンド数 161本 156本 142本 --
シャープレシオ 0.20 0.28 -0.17 --
カテゴリー 0.50 0.56 0.16 --
+/- カテゴリー -0.30 -0.28 -0.33 --
順位 121位 136位 135位 --
%ランク 76% 88% 96% --
ファンド数 161本 156本 142本 --

詳しく見る分配金履歴

2019年08月19日 40円
2019年07月17日 40円
2019年06月17日 40円
2019年05月17日 40円
2019年04月17日 40円
2019年03月18日 40円
2019年02月18日 40円
2019年01月17日 40円
2018年12月17日 40円
2018年11月19日 40円
2018年10月17日 55円
2018年09月18日 55円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-01-24
償還日:2024-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%  
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