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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニュージーランド公社債F(毎月分配型) 『愛称 : ニュージーボンド』 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,655
37(0.43
4,326百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年09月18日     評価基準日 2020年08月31日  
023111422014021801

ファンドの特色

主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債など)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.89% 2.48% 3.12% --
カテゴリー 5.30% 1.20% 0.52% --
+/- カテゴリー +5.59% +1.28% +2.60% --
順位 11位 41位 11位 --
%ランク 6% 21% 7% --
ファンド数 209本 198本 172本 --
標準偏差 10.14 8.97 9.71 --
カテゴリー 7.71 6.95 8.06 --
+/- カテゴリー +2.43 +2.02 +1.65 --
順位 156位 152位 137位 --
%ランク 75% 77% 80% --
ファンド数 209本 198本 172本 --
シャープレシオ 1.07 0.28 0.32 --
カテゴリー 1.21 0.30 0.07 --
+/- カテゴリー -0.14 -0.02 +0.25 --
順位 120位 116位 7位 --
%ランク 58% 59% 5% --
ファンド数 209本 198本 172本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月18日 15円
2020年08月18日 15円
2020年07月20日 15円
2020年06月18日 15円
2020年05月18日 15円
2020年04月20日 15円
2020年03月18日 15円
2020年02月18日 15円
2020年01月20日 15円
2019年12月18日 15円
2019年11月18日 15円
2019年10月18日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-02-18
償還日:2029-01-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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