fund_beginer fund_search fund_look


投資信託閲覧ランキング(前日)
インデックスファンドMLP(毎月分配型)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,646
4(0.07
20,474百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2018年05月23日     評価基準日 2018年04月30日  
023121422014021802

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -13.89% -15.76% -- --
カテゴリー 6.67% 0.66% -- --
+/- カテゴリー -20.56% -16.42% -- --
順位 183位 133位 -- --
%ランク 96% 98% -- --
ファンド数 192本 137本 -- --
標準偏差 23.96 27.43 -- --
カテゴリー 12.32 19.08 -- --
+/- カテゴリー +11.64 +8.35 -- --
順位 184位 129位 -- --
%ランク 96% 95% -- --
ファンド数 192本 137本 -- --
シャープレシオ -0.58 -0.58 -- --
カテゴリー 0.70 0.08 -- --
+/- カテゴリー -1.28 -0.66 -- --
順位 176位 134位 -- --
%ランク 92% 98% -- --
ファンド数 192本 137本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2018年05月21日 50円
2018年04月20日 50円
2018年03月20日 50円
2018年02月20日 50円
2018年01月22日 50円
2017年12月20日 50円
2017年11月20日 50円
2017年10月20日 50円
2017年09月20日 50円
2017年08月21日 50円
2017年07月20日 50円
2017年06月20日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-02-18
償還日:2028-11-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。