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投資信託閲覧ランキング(前日)
MLP関連証券ファンド(H無)
投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,673
87(1.29
13,818百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2018年08月14日     評価基準日 2018年07月31日  
643121422014021807

ファンドの特色

主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.66% -4.81% -- --
カテゴリー 11.16% 2.70% -- --
+/- カテゴリー -6.50% -7.51% -- --
順位 153位 129位 -- --
%ランク 79% 91% -- --
ファンド数 195本 142本 -- --
標準偏差 21.84 24.71 -- --
カテゴリー 12.62 18.82 -- --
+/- カテゴリー +9.22 +5.89 -- --
順位 183位 124位 -- --
%ランク 94% 88% -- --
ファンド数 195本 142本 -- --
シャープレシオ 0.21 -0.20 -- --
カテゴリー 1.05 0.19 -- --
+/- カテゴリー -0.84 -0.39 -- --
順位 160位 127位 -- --
%ランク 83% 90% -- --
ファンド数 195本 142本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2018年07月26日 35円
2018年06月26日 35円
2018年05月28日 35円
2018年04月26日 35円
2018年03月26日 35円
2018年02月26日 35円
2018年01月26日 35円
2017年12月26日 35円
2017年11月27日 35円
2017年10月26日 35円
2017年09月26日 35円
2017年08月28日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-02-18
償還日:2024-01-26

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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