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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興・米国バンクローンF(H有)14-03
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,757
5(0.05
888百万円 -- --
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
792111432014032604

ファンドの特色

主として米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資し、安定的なインカム収益の確保を目指して運用。実質組入外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.92% -0.79% -0.10% --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 16.22 9.41 7.41 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ -0.12 -0.08 -0.01 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月28日 0円
2020年03月26日 0円
2019年09月26日 0円
2019年03月26日 0円
2018年09月26日 23円
2018年03月26日 49円
2017年09月26日 54円
2017年03月27日 40円
2016年09月26日 0円
2016年03月28日 0円
2015年09月28日 0円
2015年03月26日 54円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-03-26
償還日:2024-03-26

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 3.5%  
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