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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興・米国バンクローンF(H有)14-04
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,782
5(0.05
423百万円 -- --
2020年09月18日     評価基準日 2020年08月31日  
792111442014042509

ファンドの特色

主として米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資し、安定的なインカム収益の確保を目指して運用。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.81% -0.78% -0.24% --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 16.25 9.43 7.43 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ -0.11 -0.08 -0.03 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年04月27日 0円
2019年10月28日 0円
2019年04月26日 0円
2018年10月26日 8円
2018年04月26日 23円
2017年10月26日 53円
2017年04月26日 12円
2016年10月26日 0円
2016年04月26日 0円
2015年10月26日 0円
2015年04月27日 141円
2014年10月27日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-04-25
償還日:2024-04-26

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 3.5%  
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