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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル変動金利債券ファンド 円H有 『愛称 : ヘンリー』 ★★★★
投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,138
6(0.06
3,265百万円 国際債券・短期債(H) 1(低い)
2020年06月02日     評価基準日 2020年04月30日  
453141442014043005

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.25% -0.66% -0.31% --
カテゴリー -3.01% -1.63% -1.28% --
+/- カテゴリー -0.24% +0.97% +0.97% --
順位 10位 2位 2位 --
%ランク 72% 15% 15% --
ファンド数 14本 14本 14本 --
標準偏差 10.16 5.87 4.77 --
カテゴリー 3.94 2.27 1.81 --
+/- カテゴリー +6.22 +3.60 +2.96 --
順位 14位 14位 14位 --
%ランク 100% 100% 100% --
ファンド数 14本 14本 14本 --
シャープレシオ -0.32 -0.11 -0.07 --
カテゴリー -0.80 -0.78 -0.78 --
+/- カテゴリー +0.48 +0.67 +0.71 --
順位 2位 1位 1位 --
%ランク 15% 8% 8% --
ファンド数 14本 14本 14本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年04月20日 0円
2019年04月22日 0円
2018年04月20日 0円
2017年04月20日 0円
2016年04月20日 0円
2015年04月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-04-30
償還日:2024-04-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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