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投資信託閲覧ランキング(前日)
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,755
4(0.06
897百万円 国際株式・インド(F) 4(やや高い)
2020年09月30日     評価基準日 2020年08月31日  
023121452014051601

ファンドの特色

主として、ムンバイの金融商品取引所に上場しているインド企業のインド・ルピー建株式を投資対象とし、分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行い、インドの高度成長を享受することをめざす。当該株式を裏付け資産とした預託証券(DR)にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.58% 0.28% 1.70% --
カテゴリー 2.27% -3.79% 0.80% --
+/- カテゴリー +8.31% +4.07% +0.90% --
順位 3位 4位 10位 --
%ランク 10% 16% 39% --
ファンド数 31本 26本 26本 --
標準偏差 36.66 25.41 22.59 --
カテゴリー 40.73 27.90 24.95 --
+/- カテゴリー -4.07 -2.49 -2.36 --
順位 4位 4位 4位 --
%ランク 13% 16% 16% --
ファンド数 31本 26本 26本 --
シャープレシオ 0.29 0.01 0.08 --
カテゴリー 0.06 -0.13 0.04 --
+/- カテゴリー +0.23 +0.14 +0.04 --
順位 2位 4位 9位 --
%ランク 7% 16% 35% --
ファンド数 31本 26本 26本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月14日 60円
2020年08月14日 60円
2020年07月14日 60円
2020年06月15日 60円
2020年05月14日 60円
2020年04月14日 60円
2020年03月16日 60円
2020年02月14日 60円
2020年01月14日 60円
2019年12月16日 60円
2019年11月14日 60円
2019年10月15日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-05-16
償還日:2024-03-14

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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