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投資信託閲覧ランキング(前日)
ミレーA・G・Gコンシューマー株式IIレアル毎 ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,082
31(0.51
657百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 5(高い)
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
043131462014062705

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式。時価総額や流動性および新興国の消費から恩恵を受けるセクター等を考慮し、投資対象銘柄を選定。この中から、企業の競争力、経営戦略、財務状況等の分析を通じて組入候補銘柄を選定する。原則として、原資産通貨売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.04% -5.76% 7.87% --
カテゴリー 4.66% 2.03% 5.23% --
+/- カテゴリー -8.70% -7.79% +2.64% --
順位 129位 140位 44位 --
%ランク 74% 89% 35% --
ファンド数 175本 158本 126本 --
標準偏差 35.75 27.15 25.64 --
カテゴリー 26.72 20.60 19.73 --
+/- カテゴリー +9.03 +6.55 +5.91 --
順位 157位 142位 111位 --
%ランク 90% 90% 89% --
ファンド数 175本 158本 126本 --
シャープレシオ -0.11 -0.21 0.31 --
カテゴリー 0.25 0.15 0.30 --
+/- カテゴリー -0.36 -0.36 +0.01 --
順位 129位 133位 78位 --
%ランク 74% 85% 62% --
ファンド数 175本 158本 126本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月19日 5円
2020年09月23日 5円
2020年08月19日 5円
2020年07月20日 5円
2020年06月19日 15円
2020年05月19日 15円
2020年04月20日 15円
2020年03月19日 15円
2020年02月19日 15円
2020年01月20日 15円
2019年12月19日 15円
2019年11月19日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★★ やや高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-06-27
償還日:2022-09-16

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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