youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配) ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,259
53(1
5,279百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2020年10月27日     評価基準日 2020年09月30日  
023111472014070201

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -20.84% -6.71% -1.04% --
カテゴリー 6.62% 2.61% 4.95% --
+/- カテゴリー -27.46% -9.32% -5.99% --
順位 184位 143位 100位 --
%ランク 87% 83% 85% --
ファンド数 212本 174本 119本 --
標準偏差 44.86 27.97 24.14 --
カテゴリー 29.00 22.72 21.99 --
+/- カテゴリー +15.86 +5.25 +2.15 --
順位 195位 150位 94位 --
%ランク 92% 87% 79% --
ファンド数 212本 174本 119本 --
シャープレシオ -0.47 -0.24 -0.04 --
カテゴリー 0.39 0.19 0.30 --
+/- カテゴリー -0.86 -0.43 -0.34 --
順位 181位 142位 100位 --
%ランク 86% 82% 85% --
ファンド数 212本 174本 119本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月20日 35円
2020年09月23日 35円
2020年08月20日 35円
2020年07月20日 35円
2020年06月22日 35円
2020年05月20日 35円
2020年04月20日 35円
2020年03月23日 45円
2020年02月20日 45円
2020年01月20日 45円
2019年12月20日 45円
2019年11月20日 45円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-02
償還日:2029-05-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。