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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無 『愛称 : ヘンリー毎月』 ★★
投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,422
116(1.25
21百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2020年06月03日     評価基準日 2020年04月30日  
453121472014071802

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.50% -0.73% -1.69% --
カテゴリー -2.97% -0.22% -1.12% --
+/- カテゴリー -3.53% -0.51% -0.57% --
順位 114位 76位 65位 --
%ランク 80% 67% 70% --
ファンド数 144本 114本 93本 --
標準偏差 10.78 7.49 8.65 --
カテゴリー 9.84 7.60 8.54 --
+/- カテゴリー +0.94 -0.11 +0.11 --
順位 94位 72位 59位 --
%ランク 66% 64% 64% --
ファンド数 144本 114本 93本 --
シャープレシオ -0.60 -0.10 -0.20 --
カテゴリー -0.02 0.11 -0.11 --
+/- カテゴリー -0.58 -0.21 -0.09 --
順位 124位 80位 56位 --
%ランク 87% 71% 61% --
ファンド数 144本 114本 93本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年05月20日 10円
2020年04月20日 10円
2020年03月23日 10円
2020年02月20日 10円
2020年01月20日 10円
2019年12月20日 10円
2019年11月20日 10円
2019年10月21日 10円
2019年09月20日 10円
2019年08月20日 10円
2019年07月22日 10円
2019年06月20日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-18
償還日:2024-04-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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