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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無 『愛称 : ヘンリー毎月』 ★★
投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,461
46(0.48
18百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2020年12月04日     評価基準日 2020年11月30日  
453121472014071802

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.80% -0.82% -0.79% --
カテゴリー 1.29% 0.62% 0.66% --
+/- カテゴリー -3.09% -1.44% -1.45% --
順位 121位 99位 81位 --
%ランク 87% 87% 85% --
ファンド数 140本 115本 96本 --
標準偏差 10.91 7.61 8.67 --
カテゴリー 10.54 7.93 8.41 --
+/- カテゴリー +0.37 -0.32 +0.26 --
順位 85位 68位 62位 --
%ランク 61% 60% 65% --
ファンド数 140本 115本 96本 --
シャープレシオ -0.17 -0.11 -0.09 --
カテゴリー 0.30 0.19 0.10 --
+/- カテゴリー -0.47 -0.30 -0.19 --
順位 119位 101位 78位 --
%ランク 85% 88% 82% --
ファンド数 140本 115本 96本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年11月20日 10円
2020年10月20日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月20日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月22日 10円
2020年05月20日 10円
2020年04月20日 10円
2020年03月23日 10円
2020年02月20日 10円
2020年01月20日 10円
2019年12月20日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 平均的
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-18
償還日:2024-04-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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