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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月)円H無 『愛称 : ヘンリー毎月』 ★★
投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,433
7(0.07
18百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2020年09月18日     評価基準日 2020年08月31日  
453121472014071802

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.15% 0.02% -1.05% --
カテゴリー 2.38% 0.55% 0.66% --
+/- カテゴリー -0.23% -0.53% -1.71% --
順位 78位 92位 82位 --
%ランク 57% 80% 87% --
ファンド数 139本 116本 95本 --
標準偏差 11.06 7.69 8.69 --
カテゴリー 10.19 7.81 8.45 --
+/- カテゴリー +0.87 -0.12 +0.24 --
順位 91位 71位 61位 --
%ランク 66% 62% 65% --
ファンド数 139本 116本 95本 --
シャープレシオ 0.19 0.00 -0.12 --
カテゴリー 0.39 0.19 0.10 --
+/- カテゴリー -0.20 -0.19 -0.22 --
順位 93位 92位 79位 --
%ランク 67% 80% 84% --
ファンド数 139本 116本 95本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年08月20日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月22日 10円
2020年05月20日 10円
2020年04月20日 10円
2020年03月23日 10円
2020年02月20日 10円
2020年01月20日 10円
2019年12月20日 10円
2019年11月20日 10円
2019年10月21日 10円
2019年09月20日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-18
償還日:2024-04-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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