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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券米ドル(毎月) ★★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,031
19(0.21
4,013百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年10月19日     評価基準日 2020年09月30日  
503111472014072301

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.97% 2.70% 2.04% --
カテゴリー 3.93% 0.66% 0.80% --
+/- カテゴリー +0.04% +2.04% +1.24% --
順位 152位 9位 23位 --
%ランク 73% 5% 14% --
ファンド数 209本 198本 173本 --
標準偏差 12.93 8.63 8.60 --
カテゴリー 7.76 6.93 7.98 --
+/- カテゴリー +5.17 +1.70 +0.62 --
順位 176位 150位 126位 --
%ランク 85% 76% 73% --
ファンド数 209本 198本 173本 --
シャープレシオ 0.31 0.31 0.24 --
カテゴリー 1.05 0.23 0.10 --
+/- カテゴリー -0.74 +0.08 +0.14 --
順位 167位 100位 19位 --
%ランク 80% 51% 11% --
ファンド数 209本 198本 173本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月25日 30円
2020年08月25日 30円
2020年07月27日 30円
2020年06月25日 30円
2020年05月25日 30円
2020年04月27日 30円
2020年03月25日 30円
2020年02月25日 30円
2020年01月27日 30円
2019年12月25日 30円
2019年11月25日 30円
2019年10月25日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-23
償還日:2028-10-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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