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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回) ★★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,313
4(0.04
1百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2020年10月28日     評価基準日 2020年09月30日  
503141472014072304

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.64% 0.98% 1.26% --
カテゴリー 3.93% 0.66% 0.80% --
+/- カテゴリー +6.71% +0.32% +0.46% --
順位 5位 123位 38位 --
%ランク 3% 63% 22% --
ファンド数 209本 198本 173本 --
標準偏差 12.54 9.05 8.93 --
カテゴリー 7.76 6.93 7.98 --
+/- カテゴリー +4.78 +2.12 +0.95 --
順位 168位 161位 133位 --
%ランク 81% 82% 77% --
ファンド数 209本 198本 173本 --
シャープレシオ 0.85 0.11 0.14 --
カテゴリー 1.05 0.23 0.10 --
+/- カテゴリー -0.20 -0.12 +0.04 --
順位 125位 130位 62位 --
%ランク 60% 66% 36% --
ファンド数 209本 198本 173本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月26日 10円
2020年04月27日 10円
2019年10月25日 10円
2019年04月25日 10円
2018年10月25日 10円
2018年04月25日 10円
2017年10月25日 10円
2017年04月25日 10円
2016年10月25日 10円
2016年04月25日 10円
2015年10月26日 10円
2015年04月27日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 大きい
5年 ★★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-07-23
償還日:2028-10-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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