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投資信託閲覧ランキング(前日)
ベトナム成長株インカムファンド ★★★★★
投信会社名:キャピタル アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,029
26(0.22
20,383百万円 国際株式・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2018年12月12日     評価基準日 2018年11月30日  
9A3111482014082001

ファンドの特色

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式。ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいう。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.10% 11.05% -- --
カテゴリー -10.43% 0.51% -- --
+/- カテゴリー +5.33% +10.54% -- --
順位 12位 1位 -- --
%ランク 33% 4% -- --
ファンド数 37本 33本 -- --
標準偏差 23.97 16.82 -- --
カテゴリー 24.32 18.85 -- --
+/- カテゴリー -0.35 -2.03 -- --
順位 24位 16位 -- --
%ランク 65% 49% -- --
ファンド数 37本 33本 -- --
シャープレシオ -0.21 0.66 -- --
カテゴリー -0.41 0.10 -- --
+/- カテゴリー +0.20 +0.56 -- --
順位 10位 2位 -- --
%ランク 28% 7% -- --
ファンド数 37本 33本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2018年11月20日 200円
2018年08月20日 200円
2018年05月21日 200円
2018年02月20日 200円
2017年11月20日 150円
2017年08月21日 150円
2017年05月22日 150円
2017年02月20日 150円
2016年11月21日 100円
2016年08月22日 0円
2016年05月20日 0円
2016年02月22日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 平均的
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-08-20
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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