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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,280
51(0.81
273百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
0231314A2014100103

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原資産通貨売り、先進国高金利通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.90% -0.97% 3.49% --
カテゴリー 0.85% -0.01% 0.92% --
+/- カテゴリー +0.05% -0.96% +2.57% --
順位 88位 97位 7位 --
%ランク 64% 85% 8% --
ファンド数 138本 115本 95本 --
標準偏差 25.30 16.22 15.00 --
カテゴリー 10.18 7.80 8.39 --
+/- カテゴリー +15.12 +8.42 +6.61 --
順位 129位 104位 84位 --
%ランク 94% 91% 89% --
ファンド数 138本 115本 95本 --
シャープレシオ 0.04 -0.06 0.23 --
カテゴリー 0.33 0.14 0.13 --
+/- カテゴリー -0.29 -0.20 +0.10 --
順位 99位 87位 24位 --
%ランク 72% 76% 26% --
ファンド数 138本 115本 95本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月19日 35円
2020年09月17日 35円
2020年08月17日 35円
2020年07月17日 35円
2020年06月17日 35円
2020年05月18日 65円
2020年04月17日 65円
2020年03月17日 65円
2020年02月17日 65円
2020年01月17日 65円
2019年12月17日 65円
2019年11月18日 65円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-01
償還日:2024-08-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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