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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,728
10(0.21
487百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2020年09月18日     評価基準日 2020年08月31日  
0231414A2014100104

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原資産通貨売り、新興国高金利通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.01% 1.37% 5.68% --
カテゴリー 2.38% 0.55% 0.66% --
+/- カテゴリー +3.63% +0.82% +5.02% --
順位 24位 46位 2位 --
%ランク 18% 40% 3% --
ファンド数 139本 116本 95本 --
標準偏差 27.75 19.13 17.83 --
カテゴリー 10.19 7.81 8.45 --
+/- カテゴリー +17.56 +11.32 +9.38 --
順位 134位 107位 86位 --
%ランク 97% 93% 91% --
ファンド数 139本 116本 95本 --
シャープレシオ 0.22 0.07 0.32 --
カテゴリー 0.39 0.19 0.10 --
+/- カテゴリー -0.17 -0.12 +0.22 --
順位 87位 73位 13位 --
%ランク 63% 63% 14% --
ファンド数 139本 116本 95本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月17日 45円
2020年08月17日 45円
2020年07月17日 45円
2020年06月17日 45円
2020年05月18日 75円
2020年04月17日 75円
2020年03月17日 75円
2020年02月17日 75円
2020年01月17日 75円
2019年12月17日 75円
2019年11月18日 75円
2019年10月17日 75円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-01
償還日:2024-08-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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