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投資信託閲覧ランキング(前日)
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 『愛称 : 将来設計(ベーシック)』 ★★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,956
33(0.21
834百万円 ターゲットイヤー2031〜 3(平均的)
2020年10月22日     評価基準日 2020年09月30日  
3231114A2014101601

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.10% 4.48% 7.12% --
カテゴリー 2.43% 1.88% 4.16% --
+/- カテゴリー +4.67% +2.60% +2.96% --
順位 6位 3位 2位 --
%ランク 7% 6% 8% --
ファンド数 89本 51本 27本 --
標準偏差 23.10 18.22 16.99 --
カテゴリー 13.44 10.74 10.19 --
+/- カテゴリー +9.66 +7.48 +6.80 --
順位 87位 51位 27位 --
%ランク 98% 100% 100% --
ファンド数 89本 51本 27本 --
シャープレシオ 0.31 0.25 0.42 --
カテゴリー 0.17 0.19 0.42 --
+/- カテゴリー +0.14 +0.06 0.00 --
順位 44位 19位 15位 --
%ランク 50% 38% 56% --
ファンド数 89本 51本 27本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月25日 0円
2019年09月25日 0円
2018年09月25日 0円
2017年09月25日 0円
2016年09月26日 0円
2015年09月25日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-16
償還日:2051-09-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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