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ダイワ 米国MLPファンド(毎月分配型)日本円
投信会社名:大和証券投資信託委託
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,548
59(1.07
1,190百万円 国際株式・北米(H) 5(高い)
2018年06月21日     評価基準日 2018年05月31日  
0431214A2014102102

ファンドの特色

主として、エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる中長期的なトータル・リターンの獲得をめざす。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.20% -8.79% -- --
カテゴリー 9.12% 2.89% -- --
+/- カテゴリー -13.32% -11.68% -- --
順位 58位 35位 -- --
%ランク 94% 93% -- --
ファンド数 62本 38本 -- --
標準偏差 19.09 24.53 -- --
カテゴリー 10.57 15.70 -- --
+/- カテゴリー +8.52 +8.83 -- --
順位 58位 33位 -- --
%ランク 94% 87% -- --
ファンド数 62本 38本 -- --
シャープレシオ -0.22 -0.36 -- --
カテゴリー 0.93 0.28 -- --
+/- カテゴリー -1.15 -0.64 -- --
順位 54位 36位 -- --
%ランク 88% 95% -- --
ファンド数 62本 38本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2018年06月20日 30円
2018年05月21日 30円
2018年04月20日 30円
2018年03月20日 30円
2018年02月20日 30円
2018年01月22日 30円
2017年12月20日 30円
2017年11月20日 30円
2017年10月20日 30円
2017年09月20日 30円
2017年08月21日 30円
2017年07月20日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-21
償還日:2019-10-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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