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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国MLPファンド(毎月分配型)日本円 ★★
投信会社名:大和証券投資信託委託
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,477
4(0.07
911百万円 国際株式・北米(H) 5(高い)
2018年10月16日     評価基準日 2018年09月30日  
0431214A2014102102

ファンドの特色

主として、エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる中長期的なトータル・リターンの獲得をめざす。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.16% 6.09% -- --
カテゴリー 10.16% 11.15% -- --
+/- カテゴリー -9.00% -5.06% -- --
順位 55位 32位 -- --
%ランク 86% 83% -- --
ファンド数 64本 39本 -- --
標準偏差 19.26 19.80 -- --
カテゴリー 10.59 13.99 -- --
+/- カテゴリー +8.67 +5.81 -- --
順位 60位 32位 -- --
%ランク 94% 83% -- --
ファンド数 64本 39本 -- --
シャープレシオ 0.06 0.31 -- --
カテゴリー 1.02 0.88 -- --
+/- カテゴリー -0.96 -0.57 -- --
順位 56位 34位 -- --
%ランク 88% 88% -- --
ファンド数 64本 39本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2018年09月20日 30円
2018年08月20日 30円
2018年07月20日 30円
2018年06月20日 30円
2018年05月21日 30円
2018年04月20日 30円
2018年03月20日 30円
2018年02月20日 30円
2018年01月22日 30円
2017年12月20日 30円
2017年11月20日 30円
2017年10月20日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-21
償還日:2019-10-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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