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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国MLPファンド(毎月分配型)日本円 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,166
62(2.78
277百万円 国際株式・北米(H) 5(高い)
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
0431214A2014102102

ファンドの特色

主として、エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる中長期的なトータル・リターンの獲得をめざす。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -44.38% -20.86% -10.17% --
カテゴリー 9.02% 4.35% 6.48% --
+/- カテゴリー -53.40% -25.21% -16.65% --
順位 68位 58位 33位 --
%ランク 99% 99% 92% --
ファンド数 69本 59本 36本 --
標準偏差 60.04 37.74 31.96 --
カテゴリー 28.76 21.76 20.36 --
+/- カテゴリー +31.28 +15.98 +11.60 --
順位 65位 55位 32位 --
%ランク 95% 94% 89% --
ファンド数 69本 59本 36本 --
シャープレシオ -0.74 -0.55 -0.32 --
カテゴリー 0.53 0.29 0.44 --
+/- カテゴリー -1.27 -0.84 -0.76 --
順位 69位 59位 36位 --
%ランク 100% 100% 100% --
ファンド数 69本 59本 36本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月20日 30円
2020年09月23日 30円
2020年08月20日 30円
2020年07月20日 30円
2020年06月22日 30円
2020年05月20日 30円
2020年04月20日 30円
2020年03月23日 30円
2020年02月20日 30円
2020年01月20日 30円
2019年12月20日 30円
2019年11月20日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★ 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-21
償還日:2024-10-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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