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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国MLPファンド(毎月分配型)通貨α
投信会社名:大和証券投資信託委託
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,552
7(0.2
2,430百万円 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2019年01月18日     評価基準日 2018年12月31日  
0431314A2014102103

ファンドの特色

主として、エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、中長期的なトータル・リターンの獲得をめざす。米国のMLP等への投資に加えて、通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -15.85% -3.51% -- --
カテゴリー -10.88% 1.64% -- --
+/- カテゴリー -4.97% -5.15% -- --
順位 152位 135位 -- --
%ランク 77% 92% -- --
ファンド数 199本 148本 -- --
標準偏差 22.50 19.36 -- --
カテゴリー 19.40 18.07 -- --
+/- カテゴリー +3.10 +1.29 -- --
順位 166位 105位 -- --
%ランク 84% 71% -- --
ファンド数 199本 148本 -- --
シャープレシオ -0.70 -0.18 -- --
カテゴリー -0.59 0.12 -- --
+/- カテゴリー -0.11 -0.30 -- --
順位 133位 133位 -- --
%ランク 67% 90% -- --
ファンド数 199本 148本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2018年12月20日 45円
2018年11月20日 70円
2018年10月22日 70円
2018年09月20日 70円
2018年08月20日 70円
2018年07月20日 70円
2018年06月20日 70円
2018年05月21日 70円
2018年04月20日 70円
2018年03月20日 70円
2018年02月20日 70円
2018年01月22日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-21
償還日:2024-10-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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