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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国MLPファンド(毎月分配型)通貨α ★★
投信会社名:大和証券投資信託委託
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,108
12(0.29
3,069百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2018年10月16日     評価基準日 2018年09月30日  
0431314A2014102103

ファンドの特色

主として、エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、中長期的なトータル・リターンの獲得をめざす。米国のMLP等への投資に加えて、通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.96% 5.83% -- --
カテゴリー 12.27% 10.51% -- --
+/- カテゴリー -8.31% -4.68% -- --
順位 158位 118位 -- --
%ランク 81% 85% -- --
ファンド数 196本 140本 -- --
標準偏差 20.24 20.59 -- --
カテゴリー 12.08 17.14 -- --
+/- カテゴリー +8.16 +3.45 -- --
順位 184位 117位 -- --
%ランク 94% 84% -- --
ファンド数 196本 140本 -- --
シャープレシオ 0.20 0.28 -- --
カテゴリー 1.20 0.67 -- --
+/- カテゴリー -1.00 -0.39 -- --
順位 168位 122位 -- --
%ランク 86% 88% -- --
ファンド数 196本 140本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2018年09月20日 70円
2018年08月20日 70円
2018年07月20日 70円
2018年06月20日 70円
2018年05月21日 70円
2018年04月20日 70円
2018年03月20日 70円
2018年02月20日 70円
2018年01月22日 70円
2017年12月20日 70円
2017年11月20日 70円
2017年10月20日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-10-21
償還日:2019-10-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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