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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月) ★★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,739
40(0.46
90百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
0431114B2014110401

ファンドの特色

主要投資対象は、国債等(国家機関、政府・地方政府、国際機関もしくはそれらに準ずると判断される機関等が発行・保証する債券を含む)および社債。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上を基本とする。国債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする。為替ヘッジは原則行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.39% 0.80% 2.76% --
カテゴリー 5.64% -0.67% 1.28% --
+/- カテゴリー +2.75% +1.47% +1.48% --
順位 3位 1位 1位 --
%ランク 8% 3% 3% --
ファンド数 40本 39本 36本 --
標準偏差 10.22 9.07 9.73 --
カテゴリー 12.79 9.44 9.38 --
+/- カテゴリー -2.57 -0.37 +0.35 --
順位 3位 9位 29位 --
%ランク 8% 24% 81% --
ファンド数 40本 39本 36本 --
シャープレシオ 0.82 0.09 0.28 --
カテゴリー 0.48 -0.07 0.14 --
+/- カテゴリー +0.34 +0.16 +0.14 --
順位 3位 1位 1位 --
%ランク 8% 3% 3% --
ファンド数 40本 39本 36本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月19日 25円
2020年09月18日 25円
2020年08月18日 25円
2020年07月20日 25円
2020年06月18日 25円
2020年05月18日 25円
2020年04月20日 25円
2020年03月18日 25円
2020年02月18日 25円
2020年01月20日 25円
2019年12月18日 25円
2019年11月18日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-11-04
償還日:2024-11-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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