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投資信託閲覧ランキング(前日)
インデックスファンドMLP(1年決算型)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,563
48(0.74
3,583百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2018年08月20日     評価基準日 2018年07月31日  
0231314B2014111202

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.57% -9.83% -- --
カテゴリー 11.16% 2.70% -- --
+/- カテゴリー -10.59% -12.53% -- --
順位 174位 138位 -- --
%ランク 90% 98% -- --
ファンド数 195本 142本 -- --
標準偏差 25.39 27.85 -- --
カテゴリー 12.62 18.82 -- --
+/- カテゴリー +12.77 +9.03 -- --
順位 190位 136位 -- --
%ランク 98% 96% -- --
ファンド数 195本 142本 -- --
シャープレシオ 0.02 -0.35 -- --
カテゴリー 1.05 0.19 -- --
+/- カテゴリー -1.03 -0.54 -- --
順位 176位 138位 -- --
%ランク 91% 98% -- --
ファンド数 195本 142本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-11-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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