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投資信託閲覧ランキング(前日)
インデックスファンドMLP(1年決算型)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,088
116(3.62
1,642百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
0231314B2014111202

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -44.99% -20.52% -12.57% --
カテゴリー 6.62% 2.61% 4.95% --
+/- カテゴリー -51.61% -23.13% -17.52% --
順位 210位 170位 116位 --
%ランク 100% 98% 98% --
ファンド数 212本 174本 119本 --
標準偏差 81.21 49.50 41.03 --
カテゴリー 29.00 22.72 21.99 --
+/- カテゴリー +52.21 +26.78 +19.04 --
順位 210位 172位 117位 --
%ランク 100% 99% 99% --
ファンド数 212本 174本 119本 --
シャープレシオ -0.55 -0.42 -0.31 --
カテゴリー 0.39 0.19 0.30 --
+/- カテゴリー -0.94 -0.61 -0.61 --
順位 185位 153位 110位 --
%ランク 88% 88% 93% --
ファンド数 212本 174本 119本 --

詳しく見る分配金履歴

2019年11月20日 0円
2018年11月20日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-11-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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