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投資信託閲覧ランキング(前日)
インデックスファンドMLP(1年決算型)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,321
66(1.03
3,267百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2018年10月19日     評価基準日 2018年09月30日  
0231314B2014111202

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.77% 2.16% -- --
カテゴリー 12.27% 10.51% -- --
+/- カテゴリー -7.50% -8.35% -- --
順位 151位 134位 -- --
%ランク 78% 96% -- --
ファンド数 196本 140本 -- --
標準偏差 24.14 23.76 -- --
カテゴリー 12.08 17.14 -- --
+/- カテゴリー +12.06 +6.62 -- --
順位 192位 134位 -- --
%ランク 98% 96% -- --
ファンド数 196本 140本 -- --
シャープレシオ 0.20 0.09 -- --
カテゴリー 1.20 0.67 -- --
+/- カテゴリー -1.00 -0.58 -- --
順位 167位 135位 -- --
%ランク 86% 97% -- --
ファンド数 196本 140本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-11-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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