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投資信託閲覧ランキング(前日)
ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月) ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,477
23(0.42
1,742百万円 国際株式・北米(H) 4(やや高い)
2020年10月22日     評価基準日 2020年09月30日  
0231414B2014112801

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -19.03% -6.30% 0.02% --
カテゴリー 9.02% 4.35% 6.48% --
+/- カテゴリー -28.05% -10.65% -6.46% --
順位 60位 51位 29位 --
%ランク 87% 87% 81% --
ファンド数 69本 59本 36本 --
標準偏差 44.08 26.92 22.40 --
カテゴリー 28.76 21.76 20.36 --
+/- カテゴリー +15.32 +5.16 +2.04 --
順位 62位 51位 29位 --
%ランク 90% 87% 81% --
ファンド数 69本 59本 36本 --
シャープレシオ -0.43 -0.23 0.00 --
カテゴリー 0.53 0.29 0.44 --
+/- カテゴリー -0.96 -0.52 -0.44 --
順位 60位 50位 29位 --
%ランク 87% 85% 81% --
ファンド数 69本 59本 36本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月20日 30円
2020年09月23日 30円
2020年08月20日 30円
2020年07月20日 30円
2020年06月22日 30円
2020年05月20日 30円
2020年04月20日 30円
2020年03月23日 40円
2020年02月20日 40円
2020年01月20日 40円
2019年12月20日 40円
2019年11月20日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-11-28
償還日:2029-05-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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