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投資信託閲覧ランキング(前日)
SMT インデックスバランス・オープン ★★
投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,414
137(1.33
2,464百万円 バランス 3(平均的)
2020年06月04日     評価基準日 2020年05月31日  
6431514B201411280E

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)。基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とする。地域別(国内、先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.83% 0.68% -0.64% --
カテゴリー 0.56% 1.10% 0.33% --
+/- カテゴリー -2.39% -0.42% -0.97% --
順位 231位 143位 133位 --
%ランク 78% 64% 79% --
ファンド数 298本 225本 169本 --
標準偏差 16.90 12.06 11.91 --
カテゴリー 14.26 10.77 10.59 --
+/- カテゴリー +2.64 +1.29 +1.32 --
順位 238位 175位 121位 --
%ランク 80% 78% 72% --
ファンド数 298本 225本 169本 --
シャープレシオ -0.11 0.06 -0.05 --
カテゴリー 0.10 0.12 0.03 --
+/- カテゴリー -0.21 -0.06 -0.08 --
順位 227位 147位 131位 --
%ランク 77% 66% 78% --
ファンド数 298本 225本 169本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年04月20日 0円
2019年10月21日 0円
2019年04月22日 0円
2018年10月22日 0円
2018年04月20日 0円
2017年10月20日 0円
2017年04月20日 0円
2016年10月20日 0円
2016年04月20日 0円
2015年10月20日 0円
2015年04月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-11-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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