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投資信託閲覧ランキング(前日)
One ETF 日経225 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
23,476
87(0.37
244,528百万円 国内大型グロース 3(平均的)
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
ETF株価
473111512015011403

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.46% 6.37% 7.81% --
カテゴリー 12.30% 5.14% 7.47% --
+/- カテゴリー -3.84% +1.23% +0.34% --
順位 132位 44位 53位 --
%ランク 63% 23% 33% --
ファンド数 211本 197本 161本 --
標準偏差 20.12 17.46 16.98 --
カテゴリー 19.51 17.40 16.74 --
+/- カテゴリー +0.61 +0.06 +0.24 --
順位 163位 122位 110位 --
%ランク 78% 62% 69% --
ファンド数 211本 197本 161本 --
シャープレシオ 0.42 0.37 0.46 --
カテゴリー 0.64 0.30 0.45 --
+/- カテゴリー -0.22 +0.07 +0.01 --
順位 133位 46位 54位 --
%ランク 64% 24% 34% --
ファンド数 211本 197本 161本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年07月08日 210円
2020年01月08日 219円
2019年07月08日 247円
2019年01月08日 200円
2018年07月08日 184円
2018年01月08日 134円
2017年07月08日 272円
2017年01月08日 114円
2016年07月08日 135円
2016年01月08日 121円
2015年07月08日 146円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-01-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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