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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国バンクローン・オープン(H無)
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,392
14(0.19
90百万円 国際債券・北米(F) 3(平均的)
2020年09月18日     評価基準日 2020年08月31日  
043131512015013004

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての担保付バンクローン。取得時において、BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資する。米ドル建てのハイ・イールド債券(BB格相当以下の債券)等や無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.19% -2.04% -2.16% --
カテゴリー 0.83% -0.05% -0.40% --
+/- カテゴリー -6.02% -1.99% -1.76% --
順位 127位 97位 90位 --
%ランク 93% 83% 93% --
ファンド数 137本 117本 97本 --
標準偏差 17.86 11.46 11.05 --
カテゴリー 12.18 9.30 9.84 --
+/- カテゴリー +5.68 +2.16 +1.21 --
順位 114位 94位 74位 --
%ランク 84% 81% 77% --
ファンド数 137本 117本 97本 --
シャープレシオ -0.29 -0.18 -0.20 --
カテゴリー 0.34 0.15 0.01 --
+/- カテゴリー -0.63 -0.33 -0.21 --
順位 132位 100位 87位 --
%ランク 97% 86% 90% --
ファンド数 137本 117本 97本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年07月20日 190円
2020年01月20日 160円
2019年07月19日 180円
2019年01月21日 180円
2018年07月19日 200円
2018年01月19日 200円
2017年07月19日 190円
2017年01月19日 160円
2016年07月19日 140円
2016年01月19日 160円
2015年07月21日 250円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-01-30
償還日:2025-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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