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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国バンクローン・オープン(H無) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,434
47(0.63
90百万円 国際債券・北米(F) 3(平均的)
2020年12月04日     評価基準日 2020年11月30日  
043131512015013004

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての担保付バンクローン。取得時において、BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資する。米ドル建てのハイ・イールド債券(BB格相当以下の債券)等や無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.57% -2.51% -1.85% --
カテゴリー -1.03% 0.07% -0.29% --
+/- カテゴリー -6.54% -2.58% -1.56% --
順位 128位 110位 85位 --
%ランク 95% 89% 90% --
ファンド数 136本 124本 95本 --
標準偏差 17.73 11.35 11.03 --
カテゴリー 12.63 9.26 9.94 --
+/- カテゴリー +5.10 +2.09 +1.09 --
順位 113位 101位 72位 --
%ランク 84% 82% 76% --
ファンド数 136本 124本 95本 --
シャープレシオ -0.43 -0.22 -0.17 --
カテゴリー 0.07 0.14 0.01 --
+/- カテゴリー -0.50 -0.36 -0.18 --
順位 127位 115位 82位 --
%ランク 94% 93% 87% --
ファンド数 136本 124本 95本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年07月20日 190円
2020年01月20日 160円
2019年07月19日 180円
2019年01月21日 180円
2018年07月19日 200円
2018年01月19日 200円
2017年07月19日 190円
2017年01月19日 160円
2016年07月19日 140円
2016年01月19日 160円
2015年07月21日 250円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-01-30
償還日:2025-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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