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投資信託閲覧ランキング(前日)
イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月) ★★★★
投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,239
10(0.12
37,575百万円 国際債券・ハイイールド債(F) 2(やや低い)
2020年10月23日     評価基準日 2020年09月30日  
833111522015021001

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.20% 0.46% 2.34% --
カテゴリー -7.04% -4.16% 1.23% --
+/- カテゴリー +10.24% +4.62% +1.11% --
順位 13位 31位 57位 --
%ランク 6% 15% 28% --
ファンド数 222本 217本 208本 --
標準偏差 8.40 8.51 9.93 --
カテゴリー 24.50 17.13 15.68 --
+/- カテゴリー -16.10 -8.62 -5.75 --
順位 2位 6位 17位 --
%ランク 1% 3% 9% --
ファンド数 222本 217本 208本 --
シャープレシオ 0.38 0.05 0.24 --
カテゴリー -0.24 -0.19 0.10 --
+/- カテゴリー +0.62 +0.24 +0.14 --
順位 4位 26位 27位 --
%ランク 2% 12% 13% --
ファンド数 222本 217本 208本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月12日 45円
2020年09月10日 45円
2020年08月11日 45円
2020年07月10日 45円
2020年06月10日 45円
2020年05月11日 45円
2020年04月10日 45円
2020年03月10日 45円
2020年02月10日 45円
2020年01月10日 45円
2019年12月10日 45円
2019年11月11日 45円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-02-10
償還日:2025-01-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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