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投資信託閲覧ランキング(前日)
英国公社債ファンド(毎月分配型) 『愛称 : UKボンド』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,344
25(0.34
209百万円 国際債券・欧州(F) 3(平均的)
2020年10月19日     評価基準日 2020年09月30日  
043111522015021701

ファンドの特色

主要投資対象は、英国ポンド建ての国債等および社債。投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とすることを基本とする。ポートフォリオの修正デュレーションは、5(年)程度から10(年)程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.29% -0.15% -2.24% --
カテゴリー 4.20% -0.40% -0.87% --
+/- カテゴリー +1.09% +0.25% -1.37% --
順位 7位 11位 19位 --
%ランク 28% 46% 87% --
ファンド数 25本 24本 22本 --
標準偏差 12.71 9.21 12.26 --
カテゴリー 9.75 7.27 8.67 --
+/- カテゴリー +2.96 +1.94 +3.59 --
順位 21位 21位 20位 --
%ランク 84% 88% 91% --
ファンド数 25本 24本 22本 --
シャープレシオ 0.42 -0.02 -0.18 --
カテゴリー 0.51 -0.05 -0.09 --
+/- カテゴリー -0.09 +0.03 -0.09 --
順位 18位 11位 19位 --
%ランク 72% 46% 87% --
ファンド数 25本 24本 22本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月08日 20円
2020年09月08日 20円
2020年08月11日 20円
2020年07月08日 20円
2020年06月08日 20円
2020年05月08日 20円
2020年04月08日 20円
2020年03月09日 20円
2020年02月10日 20円
2020年01月08日 20円
2019年12月09日 20円
2019年11月08日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 大きい
5年 ★★ 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-02-17
償還日:2025-02-07

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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