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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニュージーランド債券F2015-02(早期償還) 『愛称 : キウイ王国2』
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,359
31(0.3
745百万円 -- --
2020年10月20日     評価基準日 2020年09月30日  
022111522015022710

ファンドの特色

主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債。2019年12月4日以前の営業日に、基準価額(分配金加算ベース)が11,500円以上となった場合には、繰上償還する。2019年12月5日の基準価額(分配金加算ベース)が10,500円未満の場合には、信託期間を3年延長する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.60% 1.57% 3.41% --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 10.24 8.92 9.66 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ 0.94 0.18 0.35 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年07月20日 50円
2020年01月20日 0円
2019年07月18日 0円
2019年01月18日 0円
2018年07月18日 0円
2018年01月18日 0円
2017年07月18日 0円
2017年01月18日 0円
2016年07月19日 0円
2016年01月18日 0円
2015年07月21日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-02-27
償還日:2022-12-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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