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ニッセイ TOPIXインデックスF
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,392円 |  25円（0.24％） |
9,299百万円 | 国内大型ブレンド | -- |
| 2017年07月26日 | 評価基準日 2017年06月30日 |
293121542015042708
ファンドの特色
日本の証券取引所上場株式に投資し､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果をめざす｡運用にあたっては､ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する｡同運用モデルについては継続的に評価､分析を行い､適宜見直しを行う｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
詳しく見る分配金履歴
| 2017年02月20日 | 0円 |
| 2016年02月22日 | 0円 |
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.82% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 34.17% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.35% | -- | -- | -- |
| 順位 | 137位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 39% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 360本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.01 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 9.58 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.57 | -- | -- | -- |
| 順位 | 139位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 39% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 360本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.97 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 3.65 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.32 | -- | -- | -- |
| 順位 | 94位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 27% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 360本 | -- | -- | -- |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
詳しく見る信託報酬等（税込）
| 名目 | 実質 | ||
|---|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.19% | 0.19% | |
| カテゴリー平均 | 0.94% | 1.09% | |
| +/- カテゴリー | -0.75% | -0.90% |
設定日：2015-04-27
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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