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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ/ミレーアセット・G好配当株F ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,669
69(0.65
2,910百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2020年10月19日     評価基準日 2020年09月30日  
043141552015052204

ファンドの特色

主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。配当成長、配当性向、キャッシュフロー、財務状況、株価バリュエーション等を分析して選定した投資対象銘柄の中から、時価総額、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.41% 1.82% 4.90% --
カテゴリー 4.66% 2.03% 5.23% --
+/- カテゴリー -3.25% -0.21% -0.33% --
順位 122位 108位 82位 --
%ランク 70% 69% 66% --
ファンド数 175本 158本 126本 --
標準偏差 19.34 16.18 16.02 --
カテゴリー 26.72 20.60 19.73 --
+/- カテゴリー -7.38 -4.42 -3.71 --
順位 9位 14位 16位 --
%ランク 6% 9% 13% --
ファンド数 175本 158本 126本 --
シャープレシオ 0.07 0.11 0.31 --
カテゴリー 0.25 0.15 0.30 --
+/- カテゴリー -0.18 -0.04 +0.01 --
順位 122位 107位 80位 --
%ランク 70% 68% 64% --
ファンド数 175本 158本 126本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年05月21日 0円
2019年11月21日 150円
2019年05月21日 100円
2018年11月21日 30円
2018年05月21日 0円
2017年11月21日 100円
2017年05月22日 90円
2016年11月21日 50円
2016年05月23日 0円
2015年11月24日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-05-22
償還日:2025-05-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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