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投資信託閲覧ランキング(前日)
高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付) 『愛称 : オリーブ』
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,160
63(0.68
1,013百万円 -- --
2020年10月30日     評価基準日 2020年09月30日  
022111562015062606

ファンドの特色

格付が高く、相対的に高金利の先進国のソブンリン債に分散投資する。2019年11月26日以前の営業日において、基準価額(分配金加算ベース)が、11,500円以上となった場合には、繰上償還する。2019年11月27日の基準価額(同)が、10,500円未満の場合には、信託期間を3年延長する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.73% -0.29% -0.45% --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 6.24 5.40 6.24 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ 0.60 -0.06 -0.07 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年07月10日 0円
2020年01月10日 0円
2019年07月10日 0円
2019年01月10日 0円
2018年07月10日 0円
2018年01月10日 0円
2017年07月10日 0円
2017年01月10日 0円
2016年07月11日 0円
2016年01月12日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-06-26
償還日:2022-12-12

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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