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投資信託閲覧ランキング(前日)
豪州インフラ関連好配当資産F(毎月) 『愛称 : インフラ・DE・豪(GO)毎月』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,594
8(0.11
10,005百万円 成長 4(やや高い)
2020年10月21日     評価基準日 2020年09月30日  
473121562015063005

ファンドの特色

主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等。主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -17.46% -4.49% 2.33% --
カテゴリー -6.39% -0.55% 2.25% --
+/- カテゴリー -11.07% -3.94% +0.08% --
順位 96位 81位 40位 --
%ランク 85% 83% 66% --
ファンド数 113本 98本 61本 --
標準偏差 42.26 25.52 21.64 --
カテゴリー 25.66 18.16 16.40 --
+/- カテゴリー +16.60 +7.36 +5.24 --
順位 105位 91位 53位 --
%ランク 93% 93% 87% --
ファンド数 113本 98本 61本 --
シャープレシオ -0.41 -0.18 0.11 --
カテゴリー -0.19 0.00 0.17 --
+/- カテゴリー -0.22 -0.18 -0.06 --
順位 74位 78位 41位 --
%ランク 66% 80% 68% --
ファンド数 113本 98本 61本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月13日 50円
2020年09月14日 50円
2020年08月13日 50円
2020年07月13日 50円
2020年06月15日 50円
2020年05月13日 50円
2020年04月13日 50円
2020年03月13日 50円
2020年02月13日 50円
2020年01月14日 50円
2019年12月13日 50円
2019年11月13日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-06-30
償還日:2025-11-13

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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