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投資信託閲覧ランキング(前日)
米国コア・バランス・ファンド(H有 毎月分配) 『愛称 : USヒーロー』 ★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,486
139(1.44
91百万円 バランス 2(やや低い)
2020年10月29日     評価基準日 2020年09月30日  
793151582015082704

ファンドの特色

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT(不動産投資信託証券)等に実質的に分散投資する。市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。資産配分については、ニューバーガー・バーマン株式会社からの投資助言を受ける。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.12% -1.25% 1.91% --
カテゴリー 1.82% 1.61% 3.49% --
+/- カテゴリー -6.94% -2.86% -1.58% --
順位 255位 214位 148位 --
%ランク 90% 93% 85% --
ファンド数 285本 231本 175本 --
標準偏差 16.23 10.37 8.88 --
カテゴリー 14.86 11.23 10.35 --
+/- カテゴリー +1.37 -0.86 -1.47 --
順位 209位 92位 41位 --
%ランク 74% 40% 24% --
ファンド数 285本 231本 175本 --
シャープレシオ -0.32 -0.12 0.22 --
カテゴリー 0.16 0.16 0.34 --
+/- カテゴリー -0.48 -0.28 -0.12 --
順位 250位 217位 146位 --
%ランク 88% 94% 84% --
ファンド数 285本 231本 175本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月22日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月24日 20円
2020年07月22日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月22日 20円
2020年04月22日 20円
2020年03月23日 20円
2020年02月25日 20円
2020年01月22日 20円
2019年12月23日 20円
2019年11月22日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-08-27
償還日:2023-08-22

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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