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投資信託閲覧ランキング(前日)
高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還) 『愛称 : ダブルス2015-09』
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,348
5(0.05
1,169百万円 -- --
2020年10月21日     評価基準日 2020年09月30日  
022121592015092901

ファンドの特色

格付が高く、相対的に高金利の先進国のソブリン債に分散投資する。2018年9月25日以前の営業日において、基準価額(分配金加算ベース)が、11,000円以上となった場合には、繰上償還する。2018年9月26日の基準価額(同)が、10,500円未満の場合には、信託期間を3年延長する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.71% -0.30% -0.47% --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 6.23 5.40 6.24 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ 0.60 -0.06 -0.08 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年10月12日 25円
2020年04月10日 40円
2019年10月10日 40円
2019年04月10日 50円
2018年10月10日 50円
2018年04月10日 50円
2017年10月10日 50円
2017年04月10日 50円
2016年10月11日 50円
2016年04月11日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-09-29
償還日:2021-10-12

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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