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ターゲット･デート･ファンド(ベーシック)2040
『愛称 ： 将来設計(ベーシック)』
★★★★
投信会社名：フィデリティ投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,909円 |  131円（1.03％） |
531百万円 | ターゲットイヤー2031〜 | 3（平均的） |
| 2020年02月21日 | 評価基準日 2020年01月31日 |
3231315C2015120704
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2040年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.67% | 7.33% | -- | -- |
| カテゴリー | 10.20% | 5.23% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.47% | +2.10% | -- | -- |
| 順位 | 7位 | 4位 | -- | -- |
| %ランク | 10% | 10% | -- | -- |
| ファンド数 | 73本 | 42本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.20 | 10.71 | -- | -- |
| カテゴリー | 7.48 | 8.36 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.72 | +2.35 | -- | -- |
| 順位 | 66位 | 35位 | -- | -- |
| %ランク | 91% | 84% | -- | -- |
| ファンド数 | 73本 | 42本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.44 | 0.69 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.46 | 0.64 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.05 | -- | -- |
| 順位 | 27位 | 17位 | -- | -- |
| %ランク | 37% | 41% | -- | -- |
| ファンド数 | 73本 | 42本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2019年09月25日 | 0円 |
| 2018年09月25日 | 0円 |
| 2017年09月25日 | 0円 |
| 2016年09月26日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-12-07
償還日：2041-09-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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