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投資信託閲覧ランキング(前日)
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 『愛称 : 将来設計(ベーシック)』 ★★★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,287
3(0.03
272百万円 ターゲットイヤー2031〜 3(平均的)
2019年02月22日     評価基準日 2019年01月31日  
3231315C2015120704

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.95% 5.90% -- --
カテゴリー -6.24% 4.14% -- --
+/- カテゴリー -1.71% +1.76% -- --
順位 45位 2位 -- --
%ランク 82% 7% -- --
ファンド数 55本 32本 -- --
標準偏差 14.78 11.65 -- --
カテゴリー 11.00 9.50 -- --
+/- カテゴリー +3.78 +2.15 -- --
順位 48位 25位 -- --
%ランク 88% 79% -- --
ファンド数 55本 32本 -- --
シャープレシオ -0.54 0.51 -- --
カテゴリー -0.56 0.44 -- --
+/- カテゴリー +0.02 +0.07 -- --
順位 16位 5位 -- --
%ランク 30% 16% -- --
ファンド数 55本 32本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2018年09月25日 0円
2017年09月25日 0円
2016年09月26日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-12-07
償還日:2041-09-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.24%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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