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ターゲット･デート･ファンド(ベーシック)2040
『愛称 ： 将来設計(ベーシック)』
★★★★
投信会社名：フィデリティ投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,287円 |  3円（0.03％） |
272百万円 | ターゲットイヤー2031〜 | 3（平均的） |
| 2019年02月22日 | 評価基準日 2019年01月31日 |
3231315C2015120704
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2040年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -7.95% | 5.90% | -- | -- |
| カテゴリー | -6.24% | 4.14% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.71% | +1.76% | -- | -- |
| 順位 | 45位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 82% | 7% | -- | -- |
| ファンド数 | 55本 | 32本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.78 | 11.65 | -- | -- |
| カテゴリー | 11.00 | 9.50 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.78 | +2.15 | -- | -- |
| 順位 | 48位 | 25位 | -- | -- |
| %ランク | 88% | 79% | -- | -- |
| ファンド数 | 55本 | 32本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.54 | 0.51 | -- | -- |
| カテゴリー | -0.56 | 0.44 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.07 | -- | -- |
| 順位 | 16位 | 5位 | -- | -- |
| %ランク | 30% | 16% | -- | -- |
| ファンド数 | 55本 | 32本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2018年09月25日 | 0円 |
| 2017年09月25日 | 0円 |
| 2016年09月26日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2015-12-07
償還日：2041-09-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.24% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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