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投資信託閲覧ランキング(前日)
ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040 『愛称 : 将来設計(アクティブ)』 ★★★★★
投信会社名:フィデリティ投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,770
94(0.73
144百万円 ターゲットイヤー2031〜 3(平均的)
2020年10月22日     評価基準日 2020年09月30日  
3231415C2015120705

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。資産配分は機動的に変更する場合がある。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.63% 5.54% -- --
カテゴリー 2.43% 1.88% -- --
+/- カテゴリー +8.20% +3.66% -- --
順位 2位 2位 -- --
%ランク 3% 4% -- --
ファンド数 89本 51本 -- --
標準偏差 16.57 14.13 -- --
カテゴリー 13.44 10.74 -- --
+/- カテゴリー +3.13 +3.39 -- --
順位 74位 42位 -- --
%ランク 84% 83% -- --
ファンド数 89本 51本 -- --
シャープレシオ 0.64 0.39 -- --
カテゴリー 0.17 0.19 -- --
+/- カテゴリー +0.47 +0.20 -- --
順位 3位 2位 -- --
%ランク 4% 4% -- --
ファンド数 89本 51本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月25日 0円
2019年09月25日 0円
2018年09月25日 0円
2017年09月25日 0円
2016年09月26日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2015-12-07
償還日:2041-09-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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